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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 318.00 | 1 522.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | 1 613.00 | 2 987.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 100 855.00 | 48 732.00 | 52 124.00 | 100 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 467.00 | 199 089.00 | 28 378.00 | 227 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 341.00 | 189 897.00 | 65 445.00 | 255 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 221.00 | 439 648.00 | 160 573.00 | 600 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BT Marchandises | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
BZ Autres créances | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CF Disponibilités | 197 525.00 | | 197 525.00 | 197 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 968.00 | | 375 968.00 | 375 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 188.00 | 439 648.00 | 536 540.00 | 976 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 035.00 | 154 984.00 | | 175 035.00 |
DH Report à nouveau | -21 965.00 | -10 870.00 | | -21 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 870.00 | 20 051.00 | | -10 870.00 |
DL TOTAL (I) | 172 416.00 | 183 285.00 | | 172 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 552.00 | 98 010.00 | | 76 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 218.00 | 117 069.00 | | 77 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 858.00 | 107 086.00 | | 129 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 263.00 | 90 760.00 | | 79 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 36.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 125.00 | 412 961.00 | | 364 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 540.00 | 596 247.00 | | 536 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 684.00 | 234 154.00 | | 227 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 389.00 | | 25 011.00 | 577 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 600 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 583 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 1 840.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 063.00 | | 22 780.00 | 563 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 726.00 | | 391.00 | 9 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 526.00 | 48 302.00 | 2 180.00 | 393 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 701.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 296.00 | 47 601.00 | 2 180.00 | 392 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 552.00 | 33 640.00 | 42 912.00 | 76 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 315.00 | 157 315.00 | | 157 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VP Divers | 95 475.00 | 95 475.00 | | 95 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 010.00 | 44 663.00 | 53 348.00 | 98 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 375.00 | 76 777.00 | 3 598.00 | 80 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 725.00 | 320 813.00 | 42 912.00 | 363 725.00 |