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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | 2 763.00 | 1 837.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 100 855.00 | 72 660.00 | 28 195.00 | 100 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 262.00 | 227 009.00 | 16 253.00 | 243 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 891.00 | 253 614.00 | 58 277.00 | 311 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 100.00 | 557 887.00 | 112 214.00 | 670 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BT Marchandises | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | 159 927.00 | | 159 927.00 | 159 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 183.00 | | 295 183.00 | 295 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 283.00 | 557 887.00 | 407 396.00 | 965 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 035.00 | 175 035.00 | | 175 035.00 |
DH Report à nouveau | -64 012.00 | -21 965.00 | | -64 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 414.00 | -42 047.00 | | 18 414.00 |
DL TOTAL (I) | 137 686.00 | 119 273.00 | | 137 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 230.00 | 37 371.00 | | 47 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 768.00 | 36 063.00 | | 23 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 993.00 | 100 107.00 | | 122 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 215.00 | 76 051.00 | | 75 215.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 710.00 | 249 637.00 | | 269 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 396.00 | 368 910.00 | | 407 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 559.00 | 227 684.00 | | 239 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 136.00 | | 29 287.00 | 650 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 322.00 | 670 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 322.00 | 656 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 044.00 | | 29 287.00 | 636 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 523.00 | 39 686.00 | 9 322.00 | 527 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 679.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 599.00 | 39 006.00 | 9 322.00 | 523 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 302.00 | 50 224.00 | 1 078.00 | 51 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 620.00 | 50 542.00 | 1 078.00 | 51 620.00 |