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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 702.00 | 28 609.00 | 56 093.00 | 84 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 478.00 | 3 271.00 | 13 207.00 | 16 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 180.00 | 31 880.00 | 69 300.00 | 101 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BN En cours de production de biens | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 654.00 | | 339 654.00 | 339 654.00 |
BZ Autres créances | 74 709.00 | | 74 709.00 | 74 709.00 |
CF Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 077.00 | | 463 077.00 | 463 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 257.00 | 31 880.00 | 532 377.00 | 564 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 675.00 | 1 324.00 | | 37 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 592.00 | 36 351.00 | | 9 592.00 |
DL TOTAL (I) | 49 467.00 | 39 875.00 | | 49 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 754.00 | 76 042.00 | | 52 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 916.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 534.00 | 126 202.00 | | 116 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 507.00 | 181 975.00 | | 298 507.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | 177 660.00 | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 910.00 | 562 795.00 | | 482 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 377.00 | 602 671.00 | | 532 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 910.00 | 562 795.00 | | 482 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 754.00 | 76 042.00 | | 2 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 930.00 | | 6 250.00 | 94 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 930.00 | | 6 250.00 | 94 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 506.00 | 16 374.00 | | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 16 374.00 | | 15 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 534.00 | 116 534.00 | | 116 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 778.00 | 174 778.00 | | 174 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 339 654.00 | 339 654.00 | | 339 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 363.00 | 414 363.00 | | 414 363.00 |
VW T.V.A. | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 910.00 | 482 910.00 | | 482 910.00 |