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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 309.00 | 43 083.00 | 48 227.00 | 91 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 443.00 | 5 746.00 | 16 697.00 | 22 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 752.00 | 48 829.00 | 64 924.00 | 113 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
BZ Autres créances | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CF Disponibilités | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 459.00 | | 555 459.00 | 555 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 211.00 | 48 829.00 | 620 383.00 | 669 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 267.00 | 37 675.00 | | 47 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 306.00 | 9 592.00 | | 20 306.00 |
DL TOTAL (I) | 69 773.00 | 49 467.00 | | 69 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 929.00 | 52 754.00 | | 50 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 1 215.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | 116 534.00 | | 119 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 232.00 | 298 507.00 | | 370 232.00 |
EA Autres dettes | 9 149.00 | 13 900.00 | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 609.00 | 482 910.00 | | 550 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 383.00 | 532 377.00 | | 620 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 609.00 | 482 910.00 | | 550 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | 2 754.00 | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 180.00 | | 12 572.00 | 101 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 180.00 | | 12 572.00 | 101 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 880.00 | 16 949.00 | | 31 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 880.00 | 16 949.00 | | 31 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 169.00 | 224 169.00 | | 224 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 316.00 | 510 316.00 | | 510 316.00 |
VW T.V.A. | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 609.00 | 550 609.00 | | 550 609.00 |