| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 4 404.00 | 1 692.00 | 6 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 521.00 | 64 696.00 | 170 825.00 | 235 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 939.00 | 202 479.00 | 55 460.00 | 257 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 071.00 | 271 579.00 | 230 492.00 | 502 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 652.00 | | 409 652.00 | 409 652.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 387 249.00 | | 387 249.00 | 387 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 226.00 | | 825 226.00 | 825 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 297.00 | 271 579.00 | 1 055 718.00 | 1 327 297.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 1 431.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 11 361.00 | 27 191.00 | | 11 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 040.00 | 28 450.00 | | 210 040.00 |
DL TOTAL (I) | 254 255.00 | 87 072.00 | | 254 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 233.00 | 125 110.00 | | 57 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 44 237.00 | | 56 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 311.00 | 83 638.00 | | 198 311.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 496.00 | 154 153.00 | | 482 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 463.00 | 408 081.00 | | 801 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 718.00 | 495 153.00 | | 1 055 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 471.00 | 130 108.00 | | 141 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 1 219.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 286.00 | 128 889.00 | | 138 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 311.00 | 198 311.00 | | 198 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 496.00 | 482 496.00 | | 482 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 839.00 | 436 839.00 | | 436 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 339.00 | 436 839.00 | 2 500.00 | 439 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 463.00 | 801 463.00 | | 801 463.00 |