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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 3 899.00 | 7 260.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 746.00 | 105 303.00 | 401 443.00 | 506 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 223.00 | 4 053.00 | 28 170.00 | 32 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 476.00 | 113 256.00 | 447 220.00 | 560 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 745.00 | | 548 745.00 | 548 745.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 185 261.00 | | 185 261.00 | 185 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 375.00 | | 808 375.00 | 808 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 852.00 | 113 256.00 | 1 255 596.00 | 1 368 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 257 616.00 | | | 257 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DG Autres réserves | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
DL TOTAL (I) | 495 924.00 | | | 495 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 294.00 | | | 245 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 671.00 | | | 759 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 596.00 | | | 1 255 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 830.00 | | | 542 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 264 443.00 | 79 536.00 | 2 343 980.00 | 2 264 443.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 908.00 | 79 536.00 | 2 344 445.00 | 2 264 908.00 |
FM Production stockée | | | -89 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 192.00 | | | 2 328 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 712.00 | | | 2 286 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 246.00 | | 33 231.00 | 527 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 821.00 | | 33 006.00 | 511 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 225.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 868.00 | 83 389.00 | | 29 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 2 232.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | 81 157.00 | | 28 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 347.00 | 207 347.00 | | 207 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 294.00 | 245 294.00 | | 245 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 548 746.00 | 548 746.00 | | 548 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 508.00 | 40 059.00 | 120 495.00 | 164 508.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 404.00 | 557 914.00 | 2 490.00 | 560 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 279.00 | 542 830.00 | 120 494.00 | 667 279.00 |