| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 1 667.00 | 9 492.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 325.00 | 27 066.00 | 469 259.00 | 496 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 323.00 | 1 133.00 | 13 189.00 | 14 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 246.00 | 29 867.00 | 497 378.00 | 527 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BN En cours de production de biens | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 383.00 | | 638 383.00 | 638 383.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CF Disponibilités | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 141.00 | | 912 141.00 | 912 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 388.00 | 29 867.00 | 1 409 520.00 | 1 439 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 257 616.00 | | | 257 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
DL TOTAL (I) | 324 907.00 | | | 324 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 326.00 | | | 204 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 727.00 | | | 486 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 435.00 | | | 225 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 612.00 | | | 1 084 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 520.00 | | | 1 409 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 104.00 | | | 752 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 154 966.00 | 67 550.00 | 2 222 516.00 | 2 154 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 966.00 | 67 550.00 | 2 222 516.00 | 2 154 966.00 |
FM Production stockée | | | 139 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 867.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 049.00 | | | 2 373 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 757.00 | | | 2 355 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 868.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 728.00 | 486 728.00 | | 486 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 638 383.00 | 638 383.00 | | 638 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 199.00 | 39 690.00 | 136 979.00 | 204 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 371.00 | 662 105.00 | 2 265.00 | 664 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 613.00 | 752 105.00 | 136 979.00 | 916 613.00 |