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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AP Constructions | 17 090.00 | 15 278.00 | 1 812.00 | 17 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 542.00 | 67 385.00 | 35 156.00 | 102 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 594.00 | 43 515.00 | 18 078.00 | 61 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 716.00 | 133 997.00 | 120 719.00 | 254 716.00 |
BP En cours de production de services | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BT Marchandises | 118 594.00 | 4 598.00 | 113 995.00 | 118 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BZ Autres créances | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
CF Disponibilités | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 659.00 | 4 598.00 | 269 061.00 | 273 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 376.00 | 138 595.00 | 389 780.00 | 528 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
DH Report à nouveau | -25 219.00 | | | -25 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 208 579.00 | | | 208 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 201.00 | | | 181 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 780.00 | | | 389 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 507.00 | | 2 081.00 | 259 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872.00 | 254 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 872.00 | 188 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | | 1 781.00 | 193 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 300.00 | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 188.00 | 10 342.00 | 5 533.00 | 129 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 896.00 | 10 342.00 | 5 533.00 | 128 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 598.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 598.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 598.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VB T. V. A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VC Groupe et associés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 598.00 | 53 235.00 | 1 362.00 | 54 598.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 048.00 | 111 376.00 | 671.00 | 112 048.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 129.00 | 177 767.00 | 1 362.00 | 179 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
ST Autres comptes | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
YT Sous‐traitance | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 096.00 | | | 195 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 366.00 | | | 239 366.00 |