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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AP Constructions | 17 090.00 | 15 578.00 | 1 512.00 | 17 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 992.00 | 73 632.00 | 33 359.00 | 106 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 904.00 | 47 660.00 | 13 244.00 | 60 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 477.00 | 144 688.00 | 113 788.00 | 258 477.00 |
BT Marchandises | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BZ Autres créances | 147 676.00 | | 147 676.00 | 147 676.00 |
CF Disponibilités | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 248.00 | | 299 248.00 | 299 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 725.00 | 144 688.00 | 413 037.00 | 557 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
DH Report à nouveau | -8 020.00 | | | -8 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 225 737.00 | | | 225 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 299.00 | | | 187 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 037.00 | | | 413 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 168.00 | | | 152 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 716.00 | | 5 132.00 | 254 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 258 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 192 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 752.00 | | 5 132.00 | 188 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 997.00 | 10 862.00 | 171.00 | 133 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 704.00 | 10 862.00 | 171.00 | 133 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VB T. V. A. | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VC Groupe et associés | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 453.00 | 11 322.00 | 35 130.00 | 46 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 852.00 | 192 181.00 | 671.00 | 192 852.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 299.00 | 152 168.00 | 35 130.00 | 187 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
ST Autres comptes | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
YT Sous‐traitance | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 567.00 | | | 191 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 627.00 | | | 293 627.00 |