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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 053.00 | 26 500.00 | 21 554.00 | 48 053.00 |
040 Immobilisations financières | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 712.00 | 32 700.00 | 173 013.00 | 205 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
072 Créances – Autres | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
084 Disponibilités | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 364.00 | | 174 364.00 | 174 364.00 |
110 Total général Actif | 380 076.00 | 32 700.00 | 347 377.00 | 380 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 029.00 | 218 216.00 | | 75 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | 6.00 | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 817.00 | 218 222.00 | | 82 817.00 |
242 Autres charges externes. | 33 891.00 | 84 133.00 | | 33 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | 10 935.00 | | 3 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 585.00 | 90 575.00 | | 39 585.00 |
252 Charges sociales | 8 290.00 | 15 423.00 | | 8 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | 3 617.00 | | 2 136.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 808.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 385.00 | 207 492.00 | | 87 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 568.00 | 10 730.00 | | -4 568.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
294 Charges financières | 1 132.00 | 2 964.00 | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 766.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 699.00 | 4 890.00 | | -5 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 712.00 | | | 205 712.00 |