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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 781.00 | 153 270.00 | 152 511.00 | 305 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 402.00 | 19 455.00 | 6 947.00 | 26 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 636.00 | 172 725.00 | 275 911.00 | 448 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 108.00 | 172 725.00 | 381 383.00 | 554 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 141.00 | 41 377.00 | | 33 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 488.00 | -8 236.00 | | -10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 33 653.00 | 44 141.00 | | 33 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 201.00 | 288 835.00 | | 270 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 6 900.00 | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | 43 127.00 | | 35 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 914.00 | 45 730.00 | | 35 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 730.00 | 384 592.00 | | 347 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 383.00 | 428 733.00 | | 381 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 350.00 | | 9 285.00 | 439 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 898.00 | | 9 285.00 | 322 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 226.00 | 50 499.00 | | 122 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 226.00 | 50 499.00 | | 122 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 201.00 | 68 884.00 | 201 317.00 | 270 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 112.00 | 26 111.00 | | 26 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 730.00 | 146 413.00 | 201 317.00 | 347 730.00 |