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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 211.00 | | 561 211.00 | 561 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 211.00 | | 1 197 211.00 | 1 197 211.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 028.00 | | 1 273 028.00 | 1 273 028.00 |
CU Autres participations | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 343.00 | 22 534.00 | | 25 343.00 |
DG Autres réserves | 480 617.00 | 427 239.00 | | 480 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 552.00 | 56 187.00 | | 171 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 512.00 | 911 960.00 | | 1 083 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 990.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 276.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 516.00 | 188 766.00 | | 189 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 028.00 | 1 100 726.00 | | 1 273 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016.00 | 1 266.00 | | 2 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 276.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 57 500.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448.00 | 1 313.00 | | 3 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 552.00 | 56 187.00 | | 171 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 211.00 | | 150 000.00 | 1 047 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 211.00 | | 150 000.00 | 1 047 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 211.00 | | 561 211.00 | 561 211.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 168.00 | 957.00 | 561 211.00 | 562 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 516.00 | 2 016.00 | 187 500.00 | 189 516.00 |