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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 409.00 | 131.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443.00 | 4 560.00 | 883.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 287.00 | | 429 287.00 | 429 287.00 |
BZ Autres créances | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CF Disponibilités | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 858.00 | | 558 857.00 | 558 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 301.00 | 4 560.00 | 559 741.00 | 564 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 791.00 | -46 079.00 | | -20 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 474.00 | 25 288.00 | | 137 474.00 |
DL TOTAL (I) | 136 683.00 | -791.00 | | 136 683.00 |
DP Provisions pour risques | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 486.00 | 397 257.00 | | 268 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 064.00 | 117 414.00 | | 129 064.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 48 144.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 050.00 | 562 815.00 | | 399 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 741.00 | 562 024.00 | | 559 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691.00 | | 752.00 | 4 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 1 182.00 | 4 560.00 | 3 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | 476.00 | 2 151.00 | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 706.00 | 2 409.00 | 1 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 486.00 | 268 486.00 | | 268 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 429 287.00 | 429 287.00 | | 429 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 064.00 | 129 064.00 | | 129 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 127.00 | 490 375.00 | 752.00 | 491 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 050.00 | 399 050.00 | | 399 050.00 |