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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 156.00 | 10 920.00 | 26 237.00 | 37 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 258.00 | 11 742.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 655.00 | 12 222.00 | 27 433.00 | 39 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 077.00 | 30 826.00 | 163 250.00 | 194 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 788.00 | 57 226.00 | 240 562.00 | 297 788.00 |
BT Marchandises | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
BZ Autres créances | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
CF Disponibilités | 366 867.00 | | 366 867.00 | 366 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 225.00 | | 547 225.00 | 547 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 523.00 | 57 226.00 | 796 298.00 | 853 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 752.00 | | | 245 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 271.00 | | | 239 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 491.00 | | | 163 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 865.00 | | | 763 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 298.00 | | | 796 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 318.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 297 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 233 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 627.00 | 401.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 920.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 449.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 491.00 | 163 491.00 | | 163 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
VB T. V. A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 752.00 | 39 699.00 | 160 435.00 | 223 752.00 |
VI Groupe et associés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VP Divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 609.00 | 176 709.00 | 11 900.00 | 188 609.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 593.00 | 318 541.00 | 160 435.00 | 502 593.00 |