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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 156.00 | 18 351.00 | 18 805.00 | 37 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 258.00 | 8 742.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 426.00 | 20 776.00 | 26 651.00 | 47 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 818.00 | 57 670.00 | 160 148.00 | 217 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 800.00 | 103 055.00 | 226 746.00 | 329 800.00 |
BT Marchandises | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 375.00 | | 163 375.00 | 163 375.00 |
BZ Autres créances | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CF Disponibilités | 465 546.00 | | 465 546.00 | 465 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 192.00 | | 697 192.00 | 697 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 979.00 | 103 055.00 | 930 924.00 | 1 033 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 522.00 | 2 434.00 | | 21 522.00 |
DL TOTAL (I) | 53 956.00 | 32 434.00 | | 53 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 052.00 | 245 752.00 | | 200 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 326.00 | 50 011.00 | | 42 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 638.00 | 239 271.00 | | 329 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 430.00 | 163 491.00 | | 193 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 117.00 | 65 011.00 | | 108 117.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 329.00 | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 968.00 | 763 864.00 | | 876 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 924.00 | 796 298.00 | | 930 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 788.00 | 38 849.00 | | 297 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 836.00 | 329 800.00 | | 6 836.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 156.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 265 244.00 | | 6 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 732.00 | 38 349.00 | | 233 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | 500.00 | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 226.00 | 50 650.00 | 4 822.00 | 57 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 920.00 | 7 431.00 | | 10 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 3 000.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 048.00 | 40 219.00 | 4 822.00 | 43 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 375.00 | 163 375.00 | | 163 375.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 052.00 | 39 862.00 | 144 190.00 | 184 052.00 |
VI Groupe et associés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 043.00 | 220 643.00 | 12 400.00 | 233 043.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 330.00 | 387 141.00 | 144 190.00 | 531 330.00 |