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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 007.00 | 83 679.00 | 16 329.00 | 100 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 007.00 | 83 679.00 | 96 329.00 | 180 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
072 Créances – Autres | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
084 Disponibilités | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
110 Total général Actif | 206 112.00 | 83 679.00 | 122 433.00 | 206 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 538.00 | | | 279 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
230 Autres produits | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 232.00 | | | 286 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
252 Charges sociales | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 422.00 | | | 290 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 766.00 | | | -4 766.00 |