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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 007.00 | 87 984.00 | 12 024.00 | 100 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 007.00 | 87 984.00 | 92 024.00 | 180 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
084 Disponibilités | 128 431.00 | | 128 431.00 | 128 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 244.00 | | 159 244.00 | 159 244.00 |
110 Total général Actif | 339 251.00 | 87 984.00 | 251 267.00 | 339 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 819.00 | | | 200 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 622.00 | | | 230 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
252 Charges sociales | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 445.00 | | | 184 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 177.00 | | | 46 177.00 |