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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 308 339.00 | | 8 308 339.00 | 8 308 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461 196.00 | | 7 461 196.00 | 7 461 196.00 |
BZ Autres créances | 835 457.00 | | 835 457.00 | 835 457.00 |
CF Disponibilités | 1 261 195.00 | | 1 261 195.00 | 1 261 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 866 187.00 | | 17 866 187.00 | 17 866 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 866 187.00 | | 17 866 187.00 | 17 866 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 200.00 | | | 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 698.00 | | | 2 882 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 539.00 | | | 1 048 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 628 255.00 | | | 7 628 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 865 987.00 | | | 17 865 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 866 187.00 | | | 17 866 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 665 987.00 | | | 11 665 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 881 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 698.00 | 2 882 698.00 | | 2 882 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 539.00 | 1 048 539.00 | | 1 048 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 628 255.00 | 7 628 255.00 | | 7 628 255.00 |
UX Autres créances clients | 7 461 196.00 | 7 461 196.00 | | 7 461 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 457.00 | 835 457.00 | | 835 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296 653.00 | 8 296 653.00 | | 8 296 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 865 988.00 | 11 665 988.00 | 6 200 000.00 | 17 865 988.00 |