| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 656 740.00 | | 1 656 740.00 | 1 656 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 694.00 | | 779 694.00 | 779 694.00 |
BZ Autres créances | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 935.00 | | 2 649 935.00 | 2 649 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 935.00 | | 2 649 935.00 | 2 649 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 627.00 | | | 397 627.00 |
DL TOTAL (I) | 397 827.00 | | | 397 827.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 354.00 | | | 298 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 198.00 | | | 599 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241 833.00 | | | 1 241 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 107.00 | | | 2 252 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 935.00 | | | 2 649 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 107.00 | | | 2 252 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 192 187.00 | | 11 192 187.00 | 11 192 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 192 187.00 | | 11 192 187.00 | 11 192 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 193 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 399 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 831 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 195 157.00 | | | 11 195 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 797 529.00 | | | 10 797 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 627.00 | | | 397 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 199.00 | 599 199.00 | | 599 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 306.00 | 257 306.00 | | 257 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241 833.00 | 1 241 833.00 | | 1 241 833.00 |
UX Autres créances clients | 779 695.00 | 779 695.00 | | 779 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 161.00 | 950 161.00 | | 950 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 108.00 | 2 252 108.00 | | 2 252 108.00 |