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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 992 993.00 | | 15 992 993.00 | 15 992 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487 919.00 | | 4 487 919.00 | 4 487 919.00 |
BZ Autres créances | 1 085 603.00 | | 1 085 603.00 | 1 085 603.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 566 785.00 | | 21 566 785.00 | 21 566 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 566 785.00 | | 21 566 785.00 | 21 566 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 629 401.00 | | | 8 629 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 118.00 | | | 5 331 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 581.00 | | | 425 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 370 575.00 | | | 4 370 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 565 785.00 | | | 21 565 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 566 785.00 | | | 21 566 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 865 785.00 | | | 18 865 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 629 401.00 | | | 8 629 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 181 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 008 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -107 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 118.00 | 5 331 118.00 | | 5 331 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 582.00 | 425 582.00 | | 425 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 370 575.00 | 4 370 575.00 | | 4 370 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 487 919.00 | 4 487 919.00 | | 4 487 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 629 401.00 | 8 629 401.00 | | 8 629 401.00 |
VI Groupe et associés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 604.00 | 1 085 604.00 | | 1 085 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 523.00 | 5 573 523.00 | | 5 573 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 565 785.00 | 18 865 785.00 | 2 700 000.00 | 21 565 785.00 |