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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 371 888.00 | | 18 371 888.00 | 18 371 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 134.00 | | 5 143 134.00 | 5 143 134.00 |
BZ Autres créances | 1 310 011.00 | | 1 310 011.00 | 1 310 011.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 841 539.00 | | 24 841 539.00 | 24 841 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 841 539.00 | | 24 841 539.00 | 24 841 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 928.00 | | | -649 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 204 891.00 | | | 204 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 891.00 | | | 204 891.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 151 698.00 | | | 9 151 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 272.00 | | | 317 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 876.00 | | | 6 464 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 283.00 | | | 558 283.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 648 408.00 | | | 5 648 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 840 539.00 | | | 24 840 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 841 539.00 | | | 24 841 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 840 539.00 | | | 24 840 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 151 698.00 | | | 9 151 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 381.00 | | 3 492 381.00 | 3 492 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 381.00 | | 3 492 381.00 | 3 492 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1.00 | | | 1.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 928.00 | | | -649 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 877.00 | 6 464 877.00 | | 6 464 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485 686.00 | 3 485 686.00 | | 3 485 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 284.00 | 558 284.00 | | 558 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 617.00 | 253 617.00 | | 253 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 648 409.00 | 5 648 409.00 | | 5 648 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 5 143 134.00 | 5 143 134.00 | | 5 143 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 151 698.00 | 9 151 698.00 | | 9 151 698.00 |
VI Groupe et associés | 302 376.00 | 302 376.00 | | 302 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 012.00 | 1 310 012.00 | | 1 310 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453 146.00 | 6 453 146.00 | | 6 453 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 840 540.00 | 24 840 540.00 | | 24 840 540.00 |