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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 57.00 | 6 345.00 | 6 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 102.00 | 57.00 | 37 045.00 | 37 102.00 |
BT Marchandises | 533 063.00 | | 533 063.00 | 533 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BZ Autres créances | 265 478.00 | | 265 478.00 | 265 478.00 |
CF Disponibilités | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 963.00 | | 911 963.00 | 911 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 065.00 | 57.00 | 949 008.00 | 949 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 407.00 | | | 764 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 589.00 | | | 156 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 678.00 | | | 928 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 008.00 | | | 949 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 678.00 | | | 928 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 587 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 749 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 352 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 357 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 563 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 823.00 | | | 8 457 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 493.00 | | | 8 447 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 407.00 | 764 407.00 | | 764 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 589.00 | 156 589.00 | | 156 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 478.00 | 265 478.00 | | 265 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 913.00 | 306 213.00 | 30 700.00 | 336 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 678.00 | 928 678.00 | | 928 678.00 |