| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 1 337.00 | 5 065.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136.00 | 104.00 | 32.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 238.00 | 1 441.00 | 35 797.00 | 37 238.00 |
BT Marchandises | 612 859.00 | | 612 859.00 | 612 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
BZ Autres créances | 283 169.00 | | 283 169.00 | 283 169.00 |
CF Disponibilités | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 727.00 | | 1 005 727.00 | 1 005 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 965.00 | 1 441.00 | 1 041 524.00 | 1 042 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 676.00 | 10 330.00 | | 16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 37 006.00 | 20 330.00 | | 37 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 430.00 | 764 407.00 | | 757 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 669.00 | 156 589.00 | | 183 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 518.00 | 928 678.00 | | 1 004 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 524.00 | 949 008.00 | | 1 041 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 518.00 | 928 678.00 | | 1 004 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 452 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 786 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 255 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 267 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 948 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 15 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 000.00 | 100 000.00 | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 000.00 | 100 000.00 | | 146 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 340.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 340.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 582.00 | 99 660.00 | | 144 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 11 148.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 949.00 | 8 457 823.00 | | 9 413 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 273.00 | 8 447 493.00 | | 9 397 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 676.00 | 10 330.00 | | 16 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669.00 | 2 677.00 | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 102.00 | | 136.00 | 37 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | | 136.00 | 6 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 1 385.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 1 385.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 430.00 | 757 430.00 | | 757 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 669.00 | 183 669.00 | | 183 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
UX Autres créances clients | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 169.00 | 283 169.00 | | 283 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 954.00 | 346 254.00 | 30 700.00 | 376 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 518.00 | 1 004 518.00 | | 1 004 518.00 |