| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BN En cours de production de biens | 1 155 578.00 | | 1 155 578.00 | 1 155 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 602.00 | | 178 602.00 | 178 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
BZ Autres créances | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 078.00 | | 633 078.00 | 633 078.00 |
CF Disponibilités | 258 246.00 | | 258 246.00 | 258 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 836.00 | | 2 497 836.00 | 2 497 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 836.00 | | 2 497 836.00 | 2 497 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 990.00 | | | 224 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 271 474.00 | | | 271 474.00 |
DH Report à nouveau | 201 320.00 | | | 201 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 477.00 | | | 217 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 660.00 | | | 2 030 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
EA Autres dettes | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 176.00 | | | 467 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 836.00 | | | 2 497 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 176.00 | | | 467 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 554.00 | | 1 070 554.00 | 1 070 554.00 |
FG Production vendue services | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 731.00 | | 1 094 731.00 | 1 094 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 845.00 | | | 1 096 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 368.00 | | | 879 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 477.00 | | | 217 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 135.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 135.00 | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
UX Autres créances clients | 216 785.00 | 216 785.00 | | 216 785.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 224 309.00 | 224 309.00 | | 224 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 868.00 | 254 868.00 | | 254 868.00 |
VW T.V.A. | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 176.00 | 467 176.00 | | 467 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
ST Autres comptes | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 608.00 | | | 105 608.00 |