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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BN En cours de production de biens | 774 557.00 | | 774 557.00 | 774 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 109.00 | | 635 109.00 | 635 109.00 |
CF Disponibilités | 721 393.00 | | 721 393.00 | 721 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 833.00 | | 2 284 833.00 | 2 284 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 833.00 | | 2 284 833.00 | 2 284 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 990.00 | | | 224 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DG Autres réserves | 271 474.00 | | | 271 474.00 |
DH Report à nouveau | 118 797.00 | | | 118 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 127.00 | | | 294 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 788.00 | | | 2 024 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 833.00 | | | 2 284 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 590 409.00 | | 1 590 409.00 | 1 590 409.00 |
FG Production vendue services | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 533.00 | | 1 618 533.00 | 1 618 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 064.00 | | | 1 621 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 936.00 | | | 1 326 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 127.00 | | | 294 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VI Groupe et associés | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VW T.V.A. | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 044.00 | 260 044.00 | | 260 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 611.00 | | | 148 611.00 |
ST Autres comptes | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 926.00 | | | 156 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
ZE Dividendes | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 278.00 | | | 157 278.00 |