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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
AH Fonds commercial | 211 670.00 | | 211 670.00 | 211 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 395.00 | 13 131.00 | 3 264.00 | 16 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 465.00 | 28 965.00 | 249 501.00 | 278 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 808.00 | 13 098.00 | 87 709.00 | 100 808.00 |
BZ Autres créances | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 191 702.00 | | 191 702.00 | 191 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 768.00 | 13 098.00 | 304 669.00 | 317 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 233.00 | 42 063.00 | 554 170.00 | 596 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 939.00 | 239 832.00 | | 110 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815.00 | -128 893.00 | | 4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 227 754.00 | 222 939.00 | | 227 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 550.00 | 82 042.00 | | 78 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 259.00 | 20 259.00 | | 30 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 7 448.00 | | 16 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 637.00 | 24 191.00 | | 52 637.00 |
EA Autres dettes | 148 399.00 | 248 921.00 | | 148 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 416.00 | 382 861.00 | | 326 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 170.00 | 605 800.00 | | 554 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 275.00 | 382 861.00 | | 349 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 290.00 | | 10 175.00 | 268 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 504.00 | | | 227 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 077.00 | | 10 175.00 | 40 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 938.00 | 2 027.00 | | 26 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | 2 027.00 | | 11 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 399.00 | 148 399.00 | | 148 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 550.00 | 50 834.00 | 22 889.00 | 78 550.00 |
VI Groupe et associés | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 343.00 | 177 343.00 | | 177 343.00 |
VW T.V.A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 991.00 | 349 275.00 | 22 889.00 | 376 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 714.00 | 24 143.00 | | 14 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 735.00 | 23 037.00 | | 38 735.00 |
ST Autres comptes | 36 803.00 | 54 866.00 | | 36 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 083.00 | 41 199.00 | | 55 083.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | 6 480.00 | | 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18.00 | 6 091.00 | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 714.00 | 24 143.00 | | 14 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 793.00 | -5 984.00 | | 71 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 485.00 | 4 543.00 | | 21 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 854.00 | 131 673.00 | | 130 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |