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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
AH Fonds commercial | 211 670.00 | | 211 670.00 | 211 670.00 |
AP Constructions | 27 752.00 | 8.00 | 27 744.00 | 27 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 144.00 | 16 827.00 | 8 318.00 | 25 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 110.00 | 32 668.00 | 248 442.00 | 281 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 102.00 | 16 189.00 | 93 913.00 | 110 102.00 |
BZ Autres créances | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 167 048.00 | | 167 048.00 | 167 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 176.00 | 16 189.00 | 292 987.00 | 309 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 286.00 | 48 857.00 | 541 429.00 | 590 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 754.00 | 110 939.00 | | 115 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731.00 | 4 815.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 231 485.00 | 227 754.00 | | 231 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 749.00 | 78 550.00 | | 65 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 258.00 | 30 259.00 | | 15 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 571.00 | | 16 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 547.00 | 52 637.00 | | 63 547.00 |
EA Autres dettes | 148 399.00 | 148 399.00 | | 148 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 944.00 | 326 416.00 | | 309 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 429.00 | 554 170.00 | | 541 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 838.00 | 326 416.00 | | 257 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 465.00 | | 2 645.00 | 278 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 504.00 | | | 227 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | | 2 645.00 | 50 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 965.00 | 3 704.00 | | 28 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 131.00 | 3 704.00 | | 13 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 098.00 | 3 341.00 | 250.00 | 13 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 098.00 | 3 341.00 | 250.00 | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | 3 341.00 | 250.00 | 13 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 399.00 | 148 399.00 | | 148 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 749.00 | 13 643.00 | 52 106.00 | 65 749.00 |
VI Groupe et associés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VP Divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
VW T.V.A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 944.00 | 257 838.00 | 52 106.00 | 309 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 556.00 | 14 714.00 | | 15 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 613.00 | 38 753.00 | | 62 613.00 |
ST Autres comptes | 40 040.00 | 36 803.00 | | 40 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 920.00 | 55 083.00 | | 57 920.00 |
YT Sous‐traitance | | 214.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 556.00 | 14 714.00 | | 15 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 494.00 | 71 793.00 | | 82 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 713.00 | 21 485.00 | | 21 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 573.00 | 130 854.00 | | 160 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |