| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 833.00 | 27 329.00 | 61 504.00 | 88 833.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 319.00 | 319 216.00 | 217 103.00 | 536 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 992.00 | 442 114.00 | 1 872 878.00 | 2 314 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 476.00 | 788 659.00 | 2 578 817.00 | 3 367 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 327.00 | 11 444.00 | 1 981 883.00 | 1 993 327.00 |
BZ Autres créances | 450 662.00 | | 450 662.00 | 450 662.00 |
CF Disponibilités | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 518.00 | | 194 518.00 | 194 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 932.00 | 11 444.00 | 2 778 487.00 | 2 789 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 408.00 | 800 103.00 | 5 357 304.00 | 6 157 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 018.00 | 1 000.00 | | 6 018.00 |
DH Report à nouveau | -80 428.00 | -125 588.00 | | -80 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 450.00 | 50 177.00 | | 320 450.00 |
DL TOTAL (I) | 371 011.00 | 50 562.00 | | 371 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 759.00 | 1 053 957.00 | | 1 092 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204.00 | 10 701.00 | | 11 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 114.00 | 544 557.00 | | 3 343 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 129.00 | 190 365.00 | | 347 129.00 |
EA Autres dettes | 192 087.00 | 47 449.00 | | 192 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 986 293.00 | 1 847 029.00 | | 4 986 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 304.00 | 1 897 591.00 | | 5 357 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
FD Production vendue biens | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
FG Production vendue services | 2 268 869.00 | | 2 268 869.00 | 2 268 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 345.00 | | 2 441 345.00 | 2 441 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 858 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 164 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 169.00 | 93 888.00 | | 191 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 510.00 | 11 346.00 | | 133 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 703.00 | 30 813.00 | | 72 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 703.00 | 35 813.00 | | 72 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | 2 780.00 | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | 2 780.00 | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 308.00 | 33 032.00 | | 68 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 262.00 | 1 297 887.00 | | 4 665 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 813.00 | 1 247 710.00 | | 4 344 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 450.00 | 50 177.00 | | 320 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 539.00 | 192 352.00 | | 209 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 254.00 | | 2 426 040.00 | 1 480 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 31 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 818.00 | 3 367 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 818.00 | 2 860 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 993.00 | | 412 840.00 | 62 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 421.00 | | 1 952 816.00 | 1 386 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 840.00 | | 60 384.00 | 30 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 254.00 | 662 405.00 | | 126 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 24 690.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 614.00 | 637 716.00 | | 123 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 114.00 | 3 343 114.00 | | 3 343 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 087.00 | 192 087.00 | | 192 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 739.00 | 1 980 739.00 | | 1 980 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VB T. V. A. | 302 977.00 | 302 977.00 | | 302 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 762.00 | 333 401.00 | 689 378.00 | 1 089 762.00 |
VI Groupe et associés | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 518.00 | 194 518.00 | | 194 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 377.00 | 2 638 508.00 | 30 869.00 | 2 669 377.00 |
VW T.V.A. | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 293.00 | 4 218 728.00 | 700 582.00 | 4 986 293.00 |