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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 341.00 | 15 045.00 | 48 297.00 | 63 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 519.00 | 35 818.00 | 106 702.00 | 142 519.00 |
AH Fonds commercial | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 496.00 | 408 606.00 | 962 890.00 | 1 371 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826 540.00 | 456 653.00 | 2 369 887.00 | 2 826 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 828.00 | | 256 828.00 | 256 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 473.00 | 916 121.00 | 4 825 352.00 | 5 741 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BT Marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 240.00 | 11 589.00 | 399 651.00 | 411 240.00 |
BZ Autres créances | 1 296 867.00 | | 1 296 867.00 | 1 296 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 616 645.00 | | 616 645.00 | 616 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 965.00 | | 287 965.00 | 287 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 526.00 | 11 589.00 | 2 836 937.00 | 2 848 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 999.00 | 927 710.00 | 7 662 289.00 | 8 589 999.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 616.00 | 121 870.00 | | 168 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 256 376.00 | 3 102.00 | | 1 256 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 187.00 | 6 018.00 | | 12 187.00 |
DG Autres réserves | 233 852.00 | | | 233 852.00 |
DH Report à nouveau | | -80 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 411.00 | 320 450.00 | | 721 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 442.00 | 371 011.00 | | 2 392 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 113.00 | 1 081 809.00 | | 1 723 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 872.00 | 11 204.00 | | 19 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 857.00 | 3 342 907.00 | | 1 793 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 651.00 | 347 128.00 | | 1 151 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 355.00 | | | 181 355.00 |
EA Autres dettes | | 192 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 269 848.00 | 4 975 135.00 | | 5 269 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 289.00 | 5 346 146.00 | | 7 662 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 167.00 | | 372 167.00 | 372 167.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 741 063.00 | | 6 741 063.00 | 6 741 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 113 231.00 | | 7 113 231.00 | 7 113 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 589.00 | |
GE Autres charges | | | 206 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 028 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 987 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815 625.00 | 72 703.00 | | 1 815 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815 625.00 | 72 703.00 | | 1 815 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 184.00 | 4 395.00 | | 89 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 142.00 | | | 999 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 326.00 | 4 395.00 | | 1 088 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 299.00 | 68 308.00 | | 727 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 446.00 | 44 907.00 | | 260 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 295 597.00 | 4 665 262.00 | | 10 295 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 574 186.00 | 4 344 813.00 | | 9 574 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 411.00 | 320 450.00 | | 721 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584 243.00 | 209 539.00 | | 584 243.00 |