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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 146.00 | 40 454.00 | 112 692.00 | 153 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 503.00 | 30 836.00 | 30 667.00 | 61 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 471.00 | 17 936.00 | 39 535.00 | 57 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 120.00 | 89 227.00 | 182 893.00 | 272 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BT Marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CF Disponibilités | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 062.00 | | 241 062.00 | 241 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 182.00 | 89 227.00 | 423 955.00 | 513 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 482.00 | 38 970.00 | | 49 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 048.00 | 10 512.00 | | -3 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DL TOTAL (I) | 70 771.00 | 60 482.00 | | 70 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 206.00 | 160 433.00 | | 255 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 594.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 39 292.00 | | 40 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | 41 093.00 | | 56 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 184.00 | 242 412.00 | | 353 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 955.00 | 302 894.00 | | 423 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 288.00 | 80 212.00 | | 241 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 380.00 | 272 120.00 | | 49 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 380.00 | 272 120.00 | | 49 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 288.00 | 80 212.00 | | 241 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 784.00 | 49 034.00 | 32 591.00 | 72 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 784.00 | 49 034.00 | 32 591.00 | 72 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
UX Autres créances clients | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 206.00 | 39 500.00 | 143 303.00 | 255 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 184.00 | 137 479.00 | 143 303.00 | 353 184.00 |