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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 965.00 | 67 479.00 | 129 486.00 | 196 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 503.00 | 42 743.00 | 18 760.00 | 61 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 145.00 | 25 974.00 | 28 172.00 | 54 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 613.00 | 136 196.00 | 176 416.00 | 312 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 130 373.00 | | 130 373.00 | 130 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 297.00 | | 246 297.00 | 246 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 911.00 | 136 196.00 | 422 715.00 | 558 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 435.00 | 49 482.00 | | 46 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 046.00 | -3 048.00 | | 6 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 798.00 | 13 337.00 | | 21 798.00 |
DL TOTAL (I) | 85 275.00 | 70 771.00 | | 85 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 308.00 | 255 206.00 | | 269 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 1 500.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 749.00 | 40 476.00 | | 25 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 370.00 | 56 002.00 | | 40 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 436.00 | 353 184.00 | | 337 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 715.00 | 423 955.00 | | 422 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 120.00 | | 44 493.00 | 272 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 312 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 312 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 120.00 | | 44 493.00 | 272 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 227.00 | 48 816.00 | 1 847.00 | 89 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 227.00 | 48 816.00 | 1 847.00 | 89 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 850.00 | 62 078.00 | 158 256.00 | 266 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 106.00 | | | 161 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 436.00 | 132 664.00 | 158 256.00 | 337 436.00 |