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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 873.00 | 152 224.00 | 46 650.00 | 198 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 306.00 | 152 224.00 | 948 082.00 | 1 100 306.00 |
BT Marchandises | 406 779.00 | | 406 779.00 | 406 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
BZ Autres créances | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
CF Disponibilités | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 427.00 | | 631 427.00 | 631 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 733.00 | 152 224.00 | 1 579 510.00 | 1 731 733.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
DG Autres réserves | 742 736.00 | 676 844.00 | | 742 736.00 |
DH Report à nouveau | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 349.00 | 129 852.00 | | 129 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 441.00 | 1 107 053.00 | | 1 172 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 045.00 | 16 544.00 | | 12 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 195.00 | 64 524.00 | | 44 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 446.00 | 276 685.00 | | 271 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 251.00 | 68 373.00 | | 70 251.00 |
EA Autres dettes | 9 131.00 | 13 500.00 | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 068.00 | 439 625.00 | | 407 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 510.00 | 1 546 678.00 | | 1 579 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 623.00 | 427 596.00 | | 399 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 432.00 | | 24 874.00 | 1 075 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 000.00 | | 24 874.00 | 174 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 753.00 | 8 470.00 | | 143 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 753.00 | 8 470.00 | | 143 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 446.00 | 271 446.00 | | 271 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VC Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 029.00 | 4 583.00 | 7 446.00 | 12 029.00 |
VI Groupe et associés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 361.00 | 109 288.00 | 73.00 | 109 361.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 068.00 | 399 623.00 | 7 446.00 | 407 068.00 |