| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 983.00 | 135 322.00 | 37 662.00 | 172 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 416.00 | 135 322.00 | 939 094.00 | 1 074 416.00 |
BT Marchandises | 425 768.00 | | 425 768.00 | 425 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
BZ Autres créances | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CF Disponibilités | 152 233.00 | | 152 233.00 | 152 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 861.00 | | 702 861.00 | 702 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 277.00 | 135 322.00 | 1 641 956.00 | 1 777 277.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
DG Autres réserves | 772 084.00 | 742 736.00 | | 772 084.00 |
DH Report à nouveau | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 618.00 | 129 349.00 | | 165 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 060.00 | 1 172 441.00 | | 1 238 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 456.00 | 12 045.00 | | 7 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | 44 195.00 | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 399.00 | 271 446.00 | | 270 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 280.00 | 70 251.00 | | 105 280.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 131.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 896.00 | 407 068.00 | | 403 896.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 956.00 | 1 579 510.00 | | 1 641 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 306.00 | | 970.00 | 1 100 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 860.00 | 1 074 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 860.00 | 172 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 873.00 | | 970.00 | 198 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 224.00 | 9 958.00 | 26 860.00 | 152 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 224.00 | 9 958.00 | 26 860.00 | 152 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 399.00 | 270 399.00 | | 270 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 446.00 | 4 675.00 | 2 771.00 | 7 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 933.00 | 124 860.00 | 73.00 | 124 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 896.00 | 401 125.00 | 2 771.00 | 403 896.00 |