| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 652.00 | 483 500.00 | 1 152.00 | 484 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 040.00 | 15 034.00 | 3 006.00 | 18 040.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 380.00 | 15 034.00 | 15 346.00 | 30 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 033.00 | 498 534.00 | 16 499.00 | 515 033.00 |
CU Autres participations | 477 500.00 | 477 500.00 | | 477 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 790.00 | | | 272 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
DH Report à nouveau | -411 467.00 | | | -411 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
DL TOTAL (I) | -112 489.00 | | | -112 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
EA Autres dettes | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 611.00 | | | 488 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 484 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 606.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 652.00 | | | 484 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | 3 153.00 | 3 958.00 | 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 2 305.00 | 2 606.00 | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 848.00 | 1 351.00 | 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 11 284.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 250.00 | 11 284.00 | | 487 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 250.00 | 11 284.00 | | 487 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 155.00 | 13 953.00 | 31 202.00 | 45 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 352.00 | 2 311.00 | 34 040.00 | 36 352.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 988.00 | 84 929.00 | 44 058.00 | 128 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351.00 | | | 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |