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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 652.00 | 483 500.00 | 1 152.00 | 484 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 540.00 | 15 034.00 | 7 506.00 | 22 540.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 499.00 | 15 034.00 | 22 465.00 | 37 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 152.00 | 498 534.00 | 23 618.00 | 522 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
CU Autres participations | 477 500.00 | 477 500.00 | | 477 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 790.00 | 272 790.00 | | 272 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
DH Report à nouveau | -412 558.00 | -411 467.00 | | -412 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | -1 091.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | -108 560.00 | -112 489.00 | | -108 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 216.00 | 48 697.00 | | 44 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729.00 | 47 053.00 | | 5 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 10 290.00 | | 13 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 168.00 | 10 091.00 | | 13 168.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 12 856.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 178.00 | 128 988.00 | | 132 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 618.00 | 16 499.00 | | 23 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 769.00 | 84 929.00 | | 98 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 844.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 321.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 4 678.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 937.00 | 22 775.00 | | 9 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009.00 | 23 866.00 | | 6 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928.00 | -1 091.00 | | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 971.00 | 10 562.00 | 33 409.00 | 43 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 216.00 | 9 175.00 | 34 041.00 | 43 216.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 179.00 | 98 770.00 | 33 409.00 | 132 179.00 |