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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 345.00 | 2 135.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 899.00 | 6 188.00 | 3 711.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 460.00 | 6 533.00 | 63 927.00 | 70 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BZ Autres créances | 674 398.00 | | 674 398.00 | 674 398.00 |
CF Disponibilités | 1 003 684.00 | | 1 003 684.00 | 1 003 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 164.00 | | 1 708 164.00 | 1 708 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 624.00 | 6 533.00 | 1 772 090.00 | 1 778 624.00 |
CU Autres participations | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 020.00 | 342 020.00 | | 342 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
DG Autres réserves | 1 315 714.00 | 917 456.00 | | 1 315 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 657.00 | 398 258.00 | | -22 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 279.00 | 1 691 936.00 | | 1 669 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 225.00 | 89 296.00 | | 89 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 946.00 | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 919.00 | 12 242.00 | | 10 919.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 811.00 | 103 485.00 | | 102 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 090.00 | 1 795 421.00 | | 1 772 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 7 559.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 7 559.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | 215.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 637.00 | 459 884.00 | | 35 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 294.00 | 61 625.00 | | 58 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 657.00 | 398 258.00 | | -22 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 155.00 | | 3 119.00 | 68 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 70 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 12 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | | 3 119.00 | 10 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545.00 | 1 278.00 | 290.00 | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 1 278.00 | 290.00 | 5 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VC Groupe et associés | 662 834.00 | 662 834.00 | | 662 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 480.00 | 704 480.00 | | 704 480.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |