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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AP Constructions | 10 686.00 | 7 454.00 | 3 231.00 | 10 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 744.00 | 16 796.00 | 6 948.00 | 23 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 143.00 | 81 788.00 | 16 355.00 | 98 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 082.00 | 107 850.00 | 33 231.00 | 141 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 458 841.00 | | 458 841.00 | 458 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 725.00 | | 526 725.00 | 526 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 807.00 | 107 850.00 | 559 956.00 | 667 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
DH Report à nouveau | 123 597.00 | 52 116.00 | | 123 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 506.00 | 78 180.00 | | 24 506.00 |
DL TOTAL (I) | 281 080.00 | 263 274.00 | | 281 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 298.00 | 191 708.00 | | 155 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 536.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 407.00 | 60 858.00 | | 61 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 023.00 | 53 155.00 | | 53 023.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | 6 144.00 | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 876.00 | 313 403.00 | | 278 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 956.00 | 576 677.00 | | 559 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 632.00 | | 508.00 | 145 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 141 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 1 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 132 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 403.00 | | 530.00 | 133 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | -21.00 | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 650.00 | 22 259.00 | 5 058.00 | 90 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | 3 700.00 | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | 22 259.00 | 1 358.00 | 85 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 104.00 | 36 081.00 | 119 023.00 | 155 104.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 579.00 | 67 883.00 | 6 696.00 | 74 579.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 877.00 | 159 854.00 | 119 023.00 | 278 877.00 |