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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AP Constructions | 10 686.00 | 6 382.00 | 4 303.00 | 10 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 744.00 | 14 596.00 | 9 148.00 | 23 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 972.00 | 64 159.00 | 34 812.00 | 98 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 631.00 | 90 650.00 | 54 981.00 | 145 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
CF Disponibilités | 363 221.00 | | 363 221.00 | 363 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 695.00 | | 521 695.00 | 521 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 327.00 | 90 650.00 | 576 677.00 | 667 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
DH Report à nouveau | 52 116.00 | 24 296.00 | | 52 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 180.00 | 33 820.00 | | 78 180.00 |
DL TOTAL (I) | 263 274.00 | 191 093.00 | | 263 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 708.00 | 21 329.00 | | 191 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 1 549.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 858.00 | 68 085.00 | | 60 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 155.00 | 52 720.00 | | 53 155.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 9 779.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 403.00 | 153 465.00 | | 313 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 677.00 | 344 559.00 | | 576 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 885.00 | | 5 747.00 | 139 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 778.00 | | 5 626.00 | 127 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | 122.00 | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 324.00 | 22 326.00 | | 68 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 813.00 | 22 326.00 | | 62 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 199.00 | 36 095.00 | 145 852.00 | 191 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 770.00 | 83 053.00 | 6 717.00 | 89 770.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 403.00 | 158 299.00 | 145 852.00 | 313 403.00 |