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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 018.00 | 95 856.00 | 3 162.00 | 99 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 998.00 | 73 412.00 | 1 586.00 | 74 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 016.00 | 169 268.00 | 144 748.00 | 314 016.00 |
BT Marchandises | 253 895.00 | | 253 895.00 | 253 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 767.00 | | 165 767.00 | 165 767.00 |
BZ Autres créances | 166 449.00 | | 166 449.00 | 166 449.00 |
CF Disponibilités | 247 281.00 | | 247 281.00 | 247 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 690.00 | | 833 690.00 | 833 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 707.00 | 169 268.00 | 978 438.00 | 1 147 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 218.00 | 98 441.00 | | 83 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 321.00 | -15 223.00 | | -14 321.00 |
DL TOTAL (I) | 254 897.00 | 269 218.00 | | 254 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 313.00 | 10 769.00 | | 5 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 280.00 | 63 280.00 | | 56 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 226.00 | 470 489.00 | | 434 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 387.00 | 176 895.00 | | 225 387.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 56 273.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 541.00 | 777 706.00 | | 723 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 438.00 | 1 046 924.00 | | 978 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -72 354.00 | 777 706.00 | | -72 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 016.00 | | | 314 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 016.00 | | | 174 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 693.00 | 2 576.00 | 169 268.00 | 166 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 693.00 | 2 576.00 | 169 268.00 | 166 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 226.00 | 434 226.00 | | 434 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 165 683.00 | 165 683.00 | | 165 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VI Groupe et associés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 907.00 | 143 907.00 | | 143 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 514.00 | 332 514.00 | | 332 514.00 |
VW T.V.A. | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 541.00 | 723 541.00 | | 723 541.00 |