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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | 15 087.00 | 7 844.00 | 22 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 699.00 | 114 106.00 | 148 594.00 | 262 699.00 |
BT Marchandises | 392 985.00 | | 392 985.00 | 392 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 045.00 | | 179 045.00 | 179 045.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 114 464.00 | | 114 464.00 | 114 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 487.00 | | 704 487.00 | 704 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 186.00 | 114 106.00 | 853 081.00 | 967 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 778.00 | 10 132.00 | | 24 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 964.00 | 14 646.00 | | 13 964.00 |
DL TOTAL (I) | 224 743.00 | 210 778.00 | | 224 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 019.00 | 260 407.00 | | 412 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 646.00 | 210 555.00 | | 154 646.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 1 891.00 | | 5 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 338.00 | 521 133.00 | | 628 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 081.00 | 731 912.00 | | 853 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 338.00 | 52 133.00 | | 628 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 199.00 | 3 500.00 | | 259 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 449.00 | 3 500.00 | | 118 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 958.00 | 3 148.00 | | 110 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 958.00 | 3 148.00 | | 110 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 019.00 | 412 019.00 | | 412 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 179 045.00 | 179 045.00 | | 179 045.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 788.00 | 197 038.00 | 750.00 | 197 788.00 |
VW T.V.A. | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 338.00 | 628 338.00 | | 628 338.00 |