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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 975.00 | 917.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 429.00 | 43 635.00 | 16 794.00 | 60 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 656.00 | 92 666.00 | 15 990.00 | 108 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 642.00 | 137 276.00 | 299 366.00 | 436 642.00 |
BT Marchandises | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 620.00 | 137 276.00 | 408 343.00 | 545 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 438.00 | 147 510.00 | | 174 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 228.00 | 26 929.00 | | 76 228.00 |
DL TOTAL (I) | 261 667.00 | 185 438.00 | | 261 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 115.00 | 91.00 | | 40 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 294.00 | 77 736.00 | | 56 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 779.00 | 72 576.00 | | 24 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 488.00 | 20 769.00 | | 25 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 677.00 | 171 172.00 | | 146 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 343.00 | 356 611.00 | | 408 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 677.00 | 171 172.00 | | 106 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 91.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 870.00 | | 34 429.00 | 406 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 658.00 | 436 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 169 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 666.00 | | 1 226.00 | 250 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 539.00 | | 33 204.00 | 140 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 069.00 | 3 865.00 | 4 658.00 | 138 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 309.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 403.00 | 3 557.00 | 4 658.00 | 137 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 883.00 | 8 218.00 | 3 665.00 | 11 883.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 677.00 | 106 677.00 | 40 000.00 | 146 677.00 |