| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 383.00 | 508.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 471.00 | 47 583.00 | 12 887.00 | 60 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 195.00 | 95 908.00 | 13 286.00 | 109 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 902.00 | 144 875.00 | 294 027.00 | 438 902.00 |
BT Marchandises | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BZ Autres créances | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CF Disponibilités | 88 806.00 | | 88 806.00 | 88 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 359.00 | 144 875.00 | 418 484.00 | 563 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 667.00 | 174 438.00 | | 250 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191.00 | 76 228.00 | | 7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 268 858.00 | 261 667.00 | | 268 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 119.00 | 40 115.00 | | 40 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 308.00 | 56 294.00 | | 49 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 24 779.00 | | 28 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 258.00 | 25 488.00 | | 31 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 626.00 | 146 677.00 | | 149 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 484.00 | 408 343.00 | | 418 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 626.00 | 106 677.00 | | 109 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 115.00 | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 642.00 | | 2 260.00 | 436 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 892.00 | | | 251 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 085.00 | | 580.00 | 169 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 1 680.00 | 3 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 276.00 | 7 599.00 | | 137 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 409.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 301.00 | 7 190.00 | | 136 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 015.00 | 21 670.00 | 5 345.00 | 27 015.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 626.00 | 109 626.00 | 40 000.00 | 149 626.00 |