| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 000.00 | 17 227.00 | 34 773.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 625.00 | 10 156.00 | 1 469.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 475.00 | 45 649.00 | 27 825.00 | 73 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 930.00 | 73 033.00 | 73 897.00 | 146 930.00 |
BT Marchandises | 31 067.00 | 7 800.00 | 23 267.00 | 31 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CF Disponibilités | 154 497.00 | | 154 497.00 | 154 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 042.00 | 7 800.00 | 188 242.00 | 196 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 972.00 | 80 833.00 | 262 139.00 | 342 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 794.00 | 78 288.00 | | 83 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 009.00 | 5 506.00 | | 46 009.00 |
DL TOTAL (I) | 130 903.00 | 84 894.00 | | 130 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019.00 | 40 356.00 | | 10 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 354.00 | 30 904.00 | | 49 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 396.00 | 59 287.00 | | 50 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | 12 663.00 | | 17 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 236.00 | 143 210.00 | | 131 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 139.00 | 228 104.00 | | 262 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 047.00 | | 558 047.00 | 558 047.00 |
FG Production vendue services | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 922.00 | | 560 922.00 | 560 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 339.00 | 135.00 | | 6 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | 135.00 | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | -135.00 | | -6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 663.00 | 507 192.00 | | 568 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 653.00 | 501 686.00 | | 522 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 009.00 | 5 506.00 | | 46 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 504.00 | 7 529.00 | | 65 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 504.00 | 7 529.00 | | 65 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 520.00 | 7 800.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 7 800.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 7 800.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 309.00 | 10 479.00 | 9 830.00 | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 236.00 | 131 236.00 | | 131 236.00 |