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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 000.00 | 13 761.00 | 38 239.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 9 463.00 | 662.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 626.00 | 42 280.00 | 8 346.00 | 50 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 426.00 | 65 504.00 | 48 922.00 | 114 426.00 |
BT Marchandises | 26 455.00 | 2 520.00 | 23 934.00 | 26 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CF Disponibilités | 137 471.00 | | 137 471.00 | 137 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 702.00 | 2 520.00 | 179 182.00 | 181 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 128.00 | 68 024.00 | 228 104.00 | 296 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 288.00 | 98 158.00 | | 78 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 506.00 | -19 870.00 | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 84 894.00 | 79 388.00 | | 84 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 356.00 | 31 918.00 | | 40 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 904.00 | 33 779.00 | | 30 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 287.00 | 62 416.00 | | 59 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 663.00 | 10 114.00 | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 210.00 | 138 229.00 | | 143 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 104.00 | 217 617.00 | | 228 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 294.00 | | 494 294.00 | 494 294.00 |
FG Production vendue services | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 663.00 | | 496 663.00 | 496 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 447.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 447.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 918.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 192.00 | 469 597.00 | | 507 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 686.00 | 489 467.00 | | 501 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 506.00 | -19 870.00 | | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 162.00 | 8 342.00 | | 57 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 162.00 | 8 342.00 | | 57 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 298.00 | | 5 778.00 | 8 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 298.00 | | 5 778.00 | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | | 5 778.00 | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 951.00 | 11 276.00 | 1 675.00 | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |