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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 451.00 | | 226 451.00 | 226 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 353.00 | 34 580.00 | 18 773.00 | 53 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 804.00 | 34 580.00 | 245 224.00 | 279 804.00 |
BT Marchandises | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BZ Autres créances | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
CF Disponibilités | 363 788.00 | | 363 788.00 | 363 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 959.00 | | 590 959.00 | 590 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 763.00 | 34 580.00 | 836 183.00 | 870 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 43 430.00 | 103 508.00 | | 43 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 530.00 | -60 078.00 | | 78 530.00 |
DL TOTAL (I) | 222 060.00 | 143 530.00 | | 222 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 015.00 | 4 552.00 | | 100 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 744.00 | 427 536.00 | | 277 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 744.00 | 69 882.00 | | 174 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 825.00 | 43 888.00 | | 58 825.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 302.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 123.00 | 546 159.00 | | 614 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 183.00 | 689 689.00 | | 836 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 123.00 | 546 159.00 | | 514 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 249.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 622.00 | | 2 182.00 | 277 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 451.00 | | | 226 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 171.00 | | 2 182.00 | 51 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 651.00 | 7 929.00 | | 26 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 651.00 | 7 929.00 | | 26 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 277 744.00 | 277 744.00 | | 277 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 123.00 | 514 123.00 | 100 000.00 | 614 123.00 |