| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 451.00 | | 226 451.00 | 226 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 430.00 | 42 052.00 | 20 378.00 | 62 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 881.00 | 42 052.00 | 246 829.00 | 288 881.00 |
BT Marchandises | 185 667.00 | | 185 667.00 | 185 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
BZ Autres créances | 134 295.00 | | 134 295.00 | 134 295.00 |
CF Disponibilités | 357 597.00 | | 357 597.00 | 357 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 936.00 | | 758 936.00 | 758 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 816.00 | 42 052.00 | 1 005 765.00 | 1 047 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 121 960.00 | 43 430.00 | | 121 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 444.00 | 78 530.00 | | 231 444.00 |
DL TOTAL (I) | 453 504.00 | 222 060.00 | | 453 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 449.00 | 100 015.00 | | 93 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 012.00 | 277 744.00 | | 175 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 628.00 | 174 744.00 | | 162 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 046.00 | 58 825.00 | | 113 046.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 2 795.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 261.00 | 614 123.00 | | 552 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 765.00 | 836 183.00 | | 1 005 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 957.00 | 514 123.00 | | 478 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 012.00 | | | 175 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 804.00 | | 9 077.00 | 279 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 451.00 | | | 226 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 353.00 | | 9 077.00 | 53 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580.00 | 7 472.00 | | 34 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 580.00 | 7 472.00 | | 34 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UX Autres créances clients | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 432.00 | 20 128.00 | 73 304.00 | 93 432.00 |
VI Groupe et associés | 175 012.00 | 175 012.00 | | 175 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 671.00 | 215 671.00 | | 215 671.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 261.00 | 478 957.00 | 73 304.00 | 552 261.00 |