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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 331.00 | 2 498.00 | 8 833.00 | 11 331.00 |
040 Immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 165.00 | 2 756.00 | 13 409.00 | 16 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
072 Créances – Autres | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
084 Disponibilités | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
110 Total général Actif | 63 463.00 | 2 756.00 | 60 707.00 | 63 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 543.00 | 346 988.00 | | 236 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 1 760.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 274.00 | 348 748.00 | | 245 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 395.00 | 132 047.00 | | 78 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 696.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 414.00 | 66 297.00 | | 27 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 1 553.00 | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 821.00 | 93 715.00 | | 101 821.00 |
252 Charges sociales | 21 891.00 | 23 387.00 | | 21 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 245.00 | 425.00 | | 1 245.00 |
262 Autres charges | 2 680.00 | 18 134.00 | | 2 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 929.00 | 339 253.00 | | 235 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 344.00 | 9 495.00 | | 9 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 498.00 | 1 957.00 | | 2 498.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 731.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 305.00 | 21 598.00 | | 4 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 913.00 | -10 877.00 | | 6 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |