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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
040 Immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 662.00 | 1 086.00 | 4 576.00 | 5 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
072 Créances – Autres | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
084 Disponibilités | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
110 Total général Actif | 62 654.00 | 1 086.00 | 61 568.00 | 62 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 427.00 | 230 945.00 | | 272 427.00 |
230 Autres produits | 1 635.00 | 5 065.00 | | 1 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 062.00 | 236 010.00 | | 274 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 396.00 | 80 716.00 | | 102 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | -904.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 54 298.00 | 63 484.00 | | 54 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 2 004.00 | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 771.00 | 69 516.00 | | 87 771.00 |
252 Charges sociales | 15 981.00 | 11 195.00 | | 15 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
262 Autres charges | 2 534.00 | 2 429.00 | | 2 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 673.00 | 228 438.00 | | 267 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 388.00 | 7 571.00 | | 6 388.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 529.00 | 5 527.00 | | 529.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 398.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 403.00 | 6 128.00 | | 2 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 295.00 | 6 573.00 | | 3 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 947.00 | | | 1 947.00 |