| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 235.00 | 22 439.00 | 19 796.00 | 42 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | 1 668.00 | 6 422.00 | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 325.00 | 24 107.00 | 106 218.00 | 130 325.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | 17 667.00 | 3 533.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CF Disponibilités | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 957.00 | 17 667.00 | 26 290.00 | 43 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 282.00 | 41 774.00 | 132 508.00 | 174 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 754.00 | -291 797.00 | | -286 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 007.00 | 5 044.00 | | -112 007.00 |
DL TOTAL (I) | -293 760.00 | -181 754.00 | | -293 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 812.00 | 351 154.00 | | 336 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 16 685.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 013.00 | 51 829.00 | | 47 013.00 |
EA Autres dettes | 11 436.00 | 23 161.00 | | 11 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 268.00 | 446 649.00 | | 426 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 508.00 | 264 896.00 | | 132 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 643.00 | 424 807.00 | | 415 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 768.00 | | | 346 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 626.00 | | 159 626.00 | 159 626.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 626.00 | | 159 626.00 | 159 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 667.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 156 432.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 043.00 | 156 432.00 | | 109 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 5 572.00 | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 657.00 | 112 358.00 | | 114 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 788.00 | 117 930.00 | | 117 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 746.00 | 38 502.00 | | -8 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 720.00 | 365 609.00 | | 268 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 727.00 | 360 566.00 | | 380 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 007.00 | 5 044.00 | | -112 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 088.00 | | | 131 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 333.00 | 9 463.00 | | 34 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 333.00 | 9 463.00 | | 34 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 346 768.00 | 346 768.00 | | 346 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 121.00 | 416 121.00 | | 416 121.00 |