| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 235.00 | 41 864.00 | 371.00 | 42 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 853.00 | 5 275.00 | 3 578.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 088.00 | 47 139.00 | 83 949.00 | 131 088.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 167.00 | 47 139.00 | 86 028.00 | 133 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 432.00 | -413 520.00 | | -432 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 663.00 | -18 912.00 | | -12 663.00 |
DL TOTAL (I) | -340 096.00 | -327 432.00 | | -340 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 575.00 | 346 768.00 | | 356 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 840.00 | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 537.00 | 68 513.00 | | 69 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 124.00 | 416 121.00 | | 426 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 028.00 | 88 689.00 | | 86 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 124.00 | 416 121.00 | | 426 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825.00 | 82 089.00 | | 11 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 488.00 | 101 001.00 | | 24 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 663.00 | -18 912.00 | | -12 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 088.00 | | | 131 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 796.00 | 3 343.00 | | 43 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 796.00 | 3 343.00 | | 43 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 356 575.00 | 356 575.00 | | 356 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 124.00 | 426 124.00 | | 426 124.00 |